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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 876.00 | 37 577.00 | 114 299.00 | 151 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 376.00 | 39 077.00 | 114 299.00 | 153 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
072 Créances – Autres | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
084 Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
110 Total général Actif | 355 881.00 | 39 077.00 | 316 804.00 | 355 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 641.00 | 221 050.00 | | 269 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 362.00 | 221 050.00 | | 330 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 766.00 | 13 371.00 | | 16 766.00 |
242 Autres charges externes. | 108 767.00 | 59 941.00 | | 108 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 902.00 | | 1 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 192.00 | 48 581.00 | | 59 192.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | 7 530.00 | | 3 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 412.00 | 7 865.00 | | 25 412.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 1 501.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 241.00 | 139 690.00 | | 216 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 121.00 | 81 360.00 | | 114 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | 493.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 233.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 2 426.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 505.00 | 78 208.00 | | 109 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |