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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 895.00 | 53.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 555.00 | 34 787.00 | 257 767.00 | 292 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 504.00 | 39 683.00 | 262 820.00 | 302 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 526 605.00 | | 526 605.00 | 526 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 878.00 | | 570 878.00 | 570 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 382.00 | 39 683.00 | 833 699.00 | 873 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 168.00 | -75 616.00 | | -59 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 978.00 | 16 448.00 | | 256 978.00 |
DL TOTAL (I) | 202 810.00 | -54 168.00 | | 202 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 626.00 | 407 734.00 | | 471 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 1 894.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 554.00 | 12 572.00 | | 113 554.00 |
EA Autres dettes | 34 968.00 | 10 331.00 | | 34 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 888.00 | 432 533.00 | | 630 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 699.00 | 378 365.00 | | 833 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 19 453.00 | | 20 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 509.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | 18 945.00 | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 627.00 | | | 471 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 039.00 | | | 4 076 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 44 273.00 | | 49 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 034.00 | | | 4 673 034.00 |