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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 982.00 | 78 833.00 | 304 149.00 | 382 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 982.00 | 78 833.00 | 304 149.00 | 382 982.00 |
BT Marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CF Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 913.00 | 78 833.00 | 445 080.00 | 523 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DH Report à nouveau | | -26 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 244.00 | 64 418.00 | | -8 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | 26 952.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 61 340.00 | 72 579.00 | | 61 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 363.00 | 211 992.00 | | 164 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 336.00 | 132 284.00 | | 110 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | 13 000.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | 39 335.00 | | 91 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 14 057.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 740.00 | 410 668.00 | | 383 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 080.00 | 483 247.00 | | 445 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 953.00 | 273 475.00 | | 294 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 958.00 | | 775 958.00 | 775 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 958.00 | | 775 958.00 | 775 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 2 995.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 2 995.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 169.00 | 641 860.00 | | 779 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 413.00 | 577 442.00 | | 787 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 244.00 | 64 418.00 | | -8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 982.00 | | | 382 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 982.00 | | | 382 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 529.00 | 38 304.00 | | 40 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | 38 304.00 | | 40 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 802.00 | 75 015.00 | 88 787.00 | 163 802.00 |
VI Groupe et associés | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 040.00 | 277 253.00 | 88 787.00 | 366 040.00 |