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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 099.00 | 2 473.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772.00 | 2 099.00 | 7 673.00 | 9 772.00 |
BT Marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 689.00 | 2 099.00 | 59 590.00 | 61 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 218.00 | | | -216 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 827.00 | -216 218.00 | | -126 827.00 |
DL TOTAL (I) | -293 045.00 | -166 218.00 | | -293 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 509.00 | 182 139.00 | | 239 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 40 157.00 | | 92 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 6 145.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 636.00 | 228 442.00 | | 352 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 590.00 | 62 224.00 | | 59 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 127.00 | 48 001.00 | | 113 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 363.00 | 799.00 | 102 162.00 | 101 363.00 |
FG Production vendue services | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 713.00 | 799.00 | 178 512.00 | 177 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 995.00 | 175 855.00 | | 180 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 823.00 | 392 073.00 | | 307 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 827.00 | -216 218.00 | | -126 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 001.00 | | 1 771.00 | 8 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 771.00 | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 000.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 889.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 889.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 524.00 | 19 324.00 | 5 200.00 | 24 524.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 636.00 | 113 127.00 | 239 509.00 | 352 636.00 |