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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 668.00 | 928.00 | 155 740.00 | 156 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 174.00 | 5 551.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 854.00 | 1 103.00 | 217 751.00 | 218 854.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 629.00 | | 254 629.00 | 254 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 483.00 | 1 103.00 | 472 380.00 | 473 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
DL TOTAL (I) | 166 018.00 | 775.00 | | 166 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 252.00 | 225.00 | | 44 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 362.00 | 225.00 | | 306 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 380.00 | 1 000.00 | | 472 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 362.00 | 136 362.00 | 170 000.00 | 306 362.00 |