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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 2 989.00 | 5 086.00 | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 12 537.00 | 27 637.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 15 965.00 | 60 971.00 | 76 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 928.00 | 31 491.00 | 155 437.00 | 186 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 112.00 | | 336 112.00 | 336 112.00 |
BZ Autres créances | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 235.00 | | 565 235.00 | 565 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 164.00 | 31 491.00 | 720 673.00 | 752 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 083.00 | 22 868.00 | | -5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 57 786.00 | 62 868.00 | | 57 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 051.00 | 53 795.00 | | 152 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 155 430.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 653.00 | 427 507.00 | | 308 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 426.00 | 265 839.00 | | 139 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 887.00 | 902 570.00 | | 662 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 673.00 | 969 439.00 | | 720 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 840.00 | 711 144.00 | | 578 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 17 542.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 970 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 441.00 | |
FM Production stockée | | | 15 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 61.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 61.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 737.00 | -61.00 | | 174 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 644.00 | 1 299 073.00 | | 2 190 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 726.00 | 1 276 204.00 | | 2 195 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 083.00 | 22 868.00 | | -5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 885.00 | | 72 225.00 | 118 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 186 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 117 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 718.00 | | 5 100.00 | 58 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | | 67 125.00 | 54 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818.00 | 27 691.00 | 2 017.00 | 5 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 2 981.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 24 710.00 | 2 017.00 | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 112.00 | 336 112.00 | | 336 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 995.00 | 77 390.00 | 70 605.00 | 147 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 807.00 | 172 807.00 | | 172 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 323.00 | 512 323.00 | 6 000.00 | 518 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 884.00 | 578 840.00 | 73 044.00 | 651 884.00 |