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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 150.00 | | 474 150.00 | 474 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 048.00 | 21 504.00 | 34 544.00 | 56 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 361.00 | 20 582.00 | 96 779.00 | 117 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 560.00 | 42 086.00 | 605 473.00 | 647 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 445.00 | | 613 445.00 | 613 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 005.00 | 42 086.00 | 1 218 918.00 | 1 261 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 448.00 | | | -79 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 282.00 | -79 448.00 | | -16 282.00 |
DL TOTAL (I) | -94 730.00 | -78 448.00 | | -94 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 414.00 | 1 049 707.00 | | 1 080 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 31 502.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 84 206.00 | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 649.00 | 1 165 416.00 | | 1 313 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 918.00 | 1 086 968.00 | | 1 218 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 361.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 364.00 | 838 833.00 | | 556 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 646.00 | 918 281.00 | | 572 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 282.00 | -79 448.00 | | -16 282.00 |