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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 5 735.00 | 6 615.00 | 12 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 350.00 | 5 735.00 | 6 615.00 | 12 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
110 Total général Actif | 49 268.00 | 5 735.00 | 43 533.00 | 49 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 784.00 | 146 433.00 | | 110 784.00 |
222 Production stockée | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 655.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 914.00 | 147 088.00 | | 126 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 196.00 | 64 642.00 | | 50 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 940.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 168.00 | 26 894.00 | | 24 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 415.00 | 38 640.00 | | 43 415.00 |
252 Charges sociales | 10 346.00 | 8 193.00 | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | 1 502.00 | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 477.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 713.00 | 135 409.00 | | 132 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 798.00 | 11 678.00 | | -5 798.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 913.00 | 9 926.00 | | -5 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |