| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 12 139.00 | 83 694.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 4 204.00 | 18 083.00 | 22 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 621.00 | 16 344.00 | 113 277.00 | 129 621.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 668.00 | 16 344.00 | 176 324.00 | 192 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | -1 394.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230.00 | -1 393.00 | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 687.00 | 42 831.00 | | 116 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 40 351.00 | | 32 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009.00 | 2 395.00 | | 10 009.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 094.00 | 96 576.00 | | 170 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 324.00 | 95 183.00 | | 176 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 094.00 | 63 609.00 | | 170 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 483.00 | | 247 483.00 | 247 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 483.00 | | 247 483.00 | 247 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 141.00 | 209 845.00 | | 248 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 518.00 | 211 238.00 | | 240 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 623.00 | -1 394.00 | | 7 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 793.00 | 7 195.00 | | 10 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 299.00 | | 72 322.00 | 57 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | 70 822.00 | 47 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 272.00 | 22 772.00 | 1 500.00 | 24 272.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |