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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 3 684.00 | 114.00 | 3 570.00 | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 2 783.00 | 5 838.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 7 204.00 | 18 639.00 | 25 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 264.00 | 10 103.00 | 78 161.00 | 88 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 788.00 | 10 103.00 | 214 685.00 | 224 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 860.00 | | | 202 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 158.00 | | 512 158.00 | 512 158.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 276.00 | | 512 276.00 | 512 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 816.00 | | | 509 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 705.00 | 22 382.00 | 89 106.00 | 111 705.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 79 460.00 | 2 033.00 | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 860.00 | 113 538.00 | 89 106.00 | 202 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |