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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 315.00 | 15 185.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
AP Constructions | 1 175.00 | 399.00 | 776.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 7 435.00 | 22 486.00 | 29 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 287.00 | 8 149.00 | 239 138.00 | 247 287.00 |
BT Marchandises | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 708.00 | | 220 708.00 | 220 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 996.00 | 8 149.00 | 459 847.00 | 467 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | 39 147.00 | | 59 256.00 |
DL TOTAL (I) | 108 403.00 | 49 147.00 | | 108 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 155.00 | 225 525.00 | | 249 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 940.00 | 64 211.00 | | 64 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 11 766.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | 15 254.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 443.00 | 316 757.00 | | 351 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 847.00 | 365 905.00 | | 459 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
FG Production vendue services | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 641.00 | | 364 641.00 | 364 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 16.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 16.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -16.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 9 151.00 | | 14 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 882.00 | 324 663.00 | | 370 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 626.00 | 285 516.00 | | 311 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 256.00 | 39 147.00 | | 59 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 726.00 | | 25 562.00 | 221 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | 25 562.00 | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 6 550.00 | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 167.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 6 383.00 | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 999.00 | 70 023.00 | 154 510.00 | 248 999.00 |
VI Groupe et associés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 080.00 | 10 029.00 | 10 051.00 | 20 080.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 444.00 | 172 468.00 | 154 510.00 | 351 444.00 |