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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 11 900.00 | 30 600.00 | 42 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 787.00 | 11 900.00 | 132 887.00 | 144 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
110 Total général Actif | 189 971.00 | 11 900.00 | 178 071.00 | 189 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 150.00 | | | 359 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
252 Charges sociales | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 238.00 | | | 376 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 088.00 | | | -17 088.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 497.00 | | | -19 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |