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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 245.00 | 348.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 064.00 | 14 571.00 | 38 492.00 | 53 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 1 816.00 | 13 504.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 444.00 | 77 097.00 | 462 346.00 | 539 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 950.00 | 77 097.00 | 663 852.00 | 740 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
DL TOTAL (I) | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 818.00 | | | 378 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 205.00 | | | 518 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 852.00 | | | 663 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 444.00 | | | 539 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 594.00 | | | 410 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 097.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 818.00 | 67 159.00 | 252 690.00 | 378 818.00 |
VI Groupe et associés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 205.00 | 206 546.00 | 252 690.00 | 518 205.00 |