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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 2 922.00 | 3 947.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 909.00 | 3 562.00 | 14 347.00 | 17 909.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 714.00 | 3 562.00 | 44 151.00 | 47 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 058.00 | 400.00 | 6 458.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |