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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 669 822.00 | | 1 669 822.00 | 1 669 822.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 277.00 | | 1 694 277.00 | 1 694 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 277.00 | | 1 694 277.00 | 1 694 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 374.00 | | | 1 118 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
EA Autres dettes | 515 500.00 | 75 800.00 | | 515 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 277.00 | 75 800.00 | | 1 693 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 277.00 | 76 800.00 | | 1 694 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 277.00 | 75 800.00 | | 1 693 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 669 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 823.00 | | | 1 669 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 823.00 | | | 1 669 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 374.00 | 1 118 374.00 | | 1 118 374.00 |
VI Groupe et associés | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 277.00 | 1 693 277.00 | | 1 693 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YT Sous‐traitance | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 751.00 | | | 140 751.00 |