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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 534.00 | 16 816.00 | 718.00 | 17 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 656.00 | 294 930.00 | 236 726.00 | 531 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 87 699.00 | 42 033.00 | 129 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 131.00 | 399 445.00 | 430 685.00 | 830 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 461.00 | | 143 461.00 | 143 461.00 |
BT Marchandises | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 418.00 | | 301 418.00 | 301 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 549.00 | 399 445.00 | 732 103.00 | 1 131 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 673.00 | | | 612 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 103.00 | | | 732 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 673.00 | | | 462 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 380.00 | 232 974.00 | 830 131.00 | 13 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 232 974.00 | 812 596.00 | 13 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 951.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 394.00 | 37 026.00 | 232 974.00 | 595 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 771.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 349.00 | 36 255.00 | 232 974.00 | 579 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 634.00 | 250 634.00 | | 250 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VB T. V. A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 673.00 | 462 673.00 | 150 000.00 | 612 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
YT Sous‐traitance | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 574.00 | | | 162 574.00 |