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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 607.00 | 13 345.00 | 27 262.00 | 40 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836 659.00 | 136 424.00 | 700 235.00 | 836 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 266.00 | 149 769.00 | 727 497.00 | 877 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
084 Disponibilités | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
110 Total général Actif | 1 128 132.00 | 149 769.00 | 978 363.00 | 1 128 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 411.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 070.00 | 148 099.00 | | 249 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 736.00 | 148 099.00 | | 271 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 580.00 | 25 742.00 | | 45 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | 1 437.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 96 132.00 | 94 481.00 | | 96 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 6 646.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 735.00 | 5 314.00 | | 1 735.00 |
252 Charges sociales | 44 810.00 | 27 815.00 | | 44 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 132.00 | 58 085.00 | | 58 132.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | 831.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 660.00 | 220 353.00 | | 249 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 075.00 | -72 254.00 | | 22 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 325.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 081.00 | -71 929.00 | | 22 081.00 |