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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 21 400.00 | 10 700.00 | 32 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 2 788.00 | 4 022.00 | 6 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 397.00 | 170 820.00 | 32 577.00 | 203 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 904.00 | 190 139.00 | 34 765.00 | 224 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 242.00 | 385 147.00 | 336 095.00 | 721 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 741.00 | 22 257.00 | 237 484.00 | 259 741.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 543.00 | 22 257.00 | 353 285.00 | 375 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 785.00 | 407 404.00 | 689 381.00 | 1 096 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 184.00 | | | 364 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 503.00 | | 824 503.00 | 824 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 503.00 | | 824 503.00 | 824 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 190.00 | | | 846 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 431.00 | | | 831 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 013.00 | | 7 608.00 | 737 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 379.00 | 721 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 379.00 | 428 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 071.00 | | 7 608.00 | 444 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 822.00 | | | 252 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 988.00 | 40 538.00 | 23 379.00 | 367 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 362.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 862.00 | 28 476.00 | 23 379.00 | 355 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 259 741.00 | 246 239.00 | 13 502.00 | 259 741.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 125.00 | 265 802.00 | 16 323.00 | 282 125.00 |
VW T.V.A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 184.00 | 264 184.00 | 100 000.00 | 364 184.00 |