| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 004.00 | 10 247.00 | 16 756.00 | 27 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 315.00 | 31 275.00 | 30 040.00 | 61 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 439.00 | 31 275.00 | 149 164.00 | 180 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 61 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 48 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 4 861.00 | 3 801.00 | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 4 861.00 | 3 801.00 | 30 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 4 760.00 | 1 530.00 | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |