| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AN Terrains | 209 255.00 | 173 381.00 | 35 873.00 | 209 255.00 |
AP Constructions | 798 647.00 | 432 823.00 | 365 824.00 | 798 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 806.00 | 44 380.00 | 11 425.00 | 55 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 914.00 | 35 578.00 | 1 335.00 | 36 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 779.00 | 800 788.00 | 675 991.00 | 1 476 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CF Disponibilités | 225 958.00 | | 225 958.00 | 225 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 037.00 | 800 788.00 | 1 068 249.00 | 1 869 037.00 |
CU Autres participations | 375 300.00 | 113 767.00 | 261 533.00 | 375 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 423 691.00 | 414 082.00 | | 423 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 399.00 | 9 609.00 | | -55 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 292.00 | 1 083 691.00 | | 1 028 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | 45 921.00 | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 12 495.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 17 385.00 | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | | 3 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 957.00 | 79 484.00 | | 39 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 249.00 | 1 163 175.00 | | 1 068 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 957.00 | 79 484.00 | | 39 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 582.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 8 800.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8 800.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 999.00 | 91 200.00 | | 44 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 205.00 | 247 872.00 | | 151 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 605.00 | 238 263.00 | | 206 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 399.00 | 9 609.00 | | -55 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |