| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 573.00 | 998.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071.00 | 573.00 | 7 498.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BZ Autres créances | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 414.00 | 573.00 | 144 841.00 | 145 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 35 746.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 91 425.00 | 113 394.00 | | 91 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 8 698.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 19 677.00 | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 415.00 | 29 752.00 | | 53 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 841.00 | 143 146.00 | | 144 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 415.00 | 29 752.00 | | 53 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 747.00 | | 151 747.00 | 151 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 747.00 | | 151 747.00 | 151 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 3 212.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 982.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -350.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 13 315.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 770.00 | 133 988.00 | | 152 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 992.00 | 98 242.00 | | 138 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 35 746.00 | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237.00 | | 1 500.00 | 6 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 1 500.00 | 5 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 403.00 | 107 903.00 | 1 500.00 | 109 403.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |