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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 403.00 | 631 353.00 | 215 050.00 | 846 403.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 578.00 | 638 056.00 | 255 522.00 | 893 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 338.00 | 686.00 | 56 651.00 | 57 338.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 294.00 | 686.00 | 158 608.00 | 159 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 872.00 | 638 742.00 | 414 130.00 | 1 052 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 67 346.00 | 126 032.00 | | 67 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | -58 686.00 | | 9 926.00 |
DK Provisions réglementées | 64 920.00 | 69 868.00 | | 64 920.00 |
DL TOTAL (I) | 258 517.00 | 253 540.00 | | 258 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 139.00 | 146 183.00 | | 113 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 7 364.00 | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 34 746.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 612.00 | 218 293.00 | | 155 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 130.00 | 471 833.00 | | 414 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 473.00 | 140 561.00 | | 100 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 135.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 578.00 | | | 893 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 202.00 | | | 851 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 396.00 | 92 660.00 | | 545 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 492.00 | 92 660.00 | | 543 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 868.00 | 439.00 | 5 387.00 | 69 868.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 554.00 | 439.00 | 5 387.00 | 70 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 018.00 | 57 879.00 | 55 139.00 | 113 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 612.00 | 100 473.00 | 55 139.00 | 155 612.00 |