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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 9 642.00 | 575.00 | 10 217.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 217.00 | 9 642.00 | 575.00 | 10 217.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 317 128.00 | | 317 128.00 | 317 128.00 |
084 Disponibilités | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 994.00 | | 496 994.00 | 496 994.00 |
110 Total général Actif | 507 210.00 | 9 642.00 | 497 568.00 | 507 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 309 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 121.00 | | | 376 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366 537.00 | | | 366 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |