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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 2 670.00 | 10 680.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 1 396.00 | 8 923.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 073.00 | 4 066.00 | 30 007.00 | 34 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BT Marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 417.00 | | 321 417.00 | 321 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 491.00 | 4 066.00 | 351 425.00 | 355 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 832.00 | | | 246 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 277 090.00 | | | 277 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 425.00 | | | 351 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FG Production vendue services | 1 890 977.00 | | 1 890 977.00 | 1 890 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 227.00 | | 1 896 227.00 | 1 896 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 231.00 | | | 1 896 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 772.00 | | | 1 874 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 556.00 | 128 152.00 | 10 404.00 | 138 556.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 435.00 | | | 1 522 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 131.00 | | | 1 577 131.00 |