| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 050.00 | 389.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 928.00 | 1 050.00 | 346 878.00 | 347 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
CF Disponibilités | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 960.00 | | 636 960.00 | 636 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 888.00 | 1 050.00 | 983 838.00 | 984 888.00 |
CU Autres participations | 346 489.00 | | 346 489.00 | 346 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 692.00 | 14 271.00 | | 12 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 071.00 | -1 579.00 | | 881 071.00 |
DL TOTAL (I) | 902 563.00 | 21 492.00 | | 902 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 780.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 275.00 | 10 098.00 | | 81 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 838.00 | 31 590.00 | | 983 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 275.00 | 10 098.00 | | 81 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 504.00 | | | 1 524 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 504.00 | | | 1 524 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 040.00 | | | 596 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 040.00 | | | 596 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 464.00 | | | 928 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 984.00 | | | 1 696 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 913.00 | 1 579.00 | | 815 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 071.00 | -1 579.00 | | 881 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504.00 | | 935 464.00 | 8 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 040.00 | 346 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 040.00 | 347 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 935 464.00 | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 480.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 480.00 | | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 593 694.00 | 593 694.00 | | 593 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 754.00 | 598 754.00 | | 598 754.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |