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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 297.00 | 108 428.00 | 20 869.00 | 129 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 579.00 | 56 087.00 | 66 492.00 | 122 579.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 025.00 | 164 514.00 | 87 511.00 | 252 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
060 Stock marchandises | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
072 Créances – Autres | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
084 Disponibilités | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 044.00 | | 417 044.00 | 417 044.00 |
110 Total général Actif | 669 069.00 | 164 514.00 | 504 555.00 | 669 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 243.00 | |