| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 066.00 | 146 544.00 | 249 521.00 | 396 066.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 066.00 | 146 544.00 | 266 521.00 | 413 066.00 |
BZ Autres créances | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CF Disponibilités | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 906.00 | 146 544.00 | 335 362.00 | 481 906.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 362.00 | | | 335 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 066.00 | | 7 000.00 | 522 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 413 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 396 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 066.00 | | | 512 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 380.00 | 24 637.00 | 24 473.00 | 146 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 380.00 | 24 637.00 | 24 473.00 | 146 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 693.00 | 23 559.00 | 242 124.00 | 265 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 421.00 | 39 297.00 | 242 124.00 | 281 421.00 |