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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 573.00 | 158.00 | 143 416.00 | 143 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 523.00 | 158.00 | 150 366.00 | 150 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 157.00 | | 633 157.00 | 633 157.00 |
BZ Autres créances | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CF Disponibilités | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 700.00 | | 1 090 700.00 | 1 090 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 224.00 | 158.00 | 1 241 066.00 | 1 241 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 165 495.00 | 111 847.00 | | 165 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 716.00 | 53 648.00 | | -33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 131 998.00 | 165 715.00 | | 131 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 351.00 | 885 232.00 | | 573 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 971.00 | 662 255.00 | | 589 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 526.00 | 206 117.00 | | 105 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 068.00 | 1 593 825.00 | | 1 109 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 066.00 | 1 759 540.00 | | 1 241 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 3 630.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 695.00 | 1 613 740.00 | | 1 042 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 411.00 | 1 560 092.00 | | 1 076 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 716.00 | 53 648.00 | | -33 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 971.00 | 589 971.00 | | 589 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
UX Autres créances clients | 633 157.00 | 633 157.00 | | 633 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 968.00 | 942 968.00 | | 942 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 068.00 | 1 109 068.00 | | 1 109 068.00 |