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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 252.00 | 32 092.00 | 17 160.00 | 49 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 635.00 | 81 718.00 | 175 917.00 | 257 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 495.00 | 113 810.00 | 319 685.00 | 433 495.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 553.00 | | 207 553.00 | 207 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 048.00 | 113 810.00 | 527 238.00 | 641 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 215 492.00 | 195 968.00 | | 215 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 480.00 | 19 524.00 | | 45 480.00 |
DL TOTAL (I) | 299 472.00 | 253 992.00 | | 299 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 794.00 | 145 416.00 | | 112 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | 11 910.00 | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 434.00 | 9 865.00 | | 49 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 741.00 | 13 567.00 | | 51 741.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 766.00 | 180 758.00 | | 227 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 238.00 | 434 750.00 | | 527 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 766.00 | 68 042.00 | | 227 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 376.00 | 29 434.00 | | 84 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 29 434.00 | | 84 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807.00 | 2 438.00 | 369.00 | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |