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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 22 312.00 | 978.00 | 23 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 912.00 | 23 302.00 | 13 610.00 | 36 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
110 Total général Actif | 84 514.00 | 23 302.00 | 61 212.00 | 84 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 208.00 | 156 152.00 | | 100 208.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 124.00 | 156 152.00 | | 104 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 131.00 | 48 283.00 | | 4 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -460.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 990.00 | 1 207.00 | | 24 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | 270.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 39 833.00 | 43 699.00 | | 39 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 4 883.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 275.00 | 50 683.00 | | 24 275.00 |
252 Charges sociales | -10.00 | 12 911.00 | | -10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 1 339.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -137.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 504.00 | 162 678.00 | | 95 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 620.00 | -6 526.00 | | 8 620.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 240.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 46.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 664.00 | -6 812.00 | | 47 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 885.00 | | | 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |