| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 352.00 | 895.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 370.00 | 352.00 | 507 018.00 | 507 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 135.00 | 352.00 | 593 783.00 | 594 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
CU Autres participations | 479 080.00 | | 479 080.00 | 479 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 125.00 | | 2 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 149.00 | | |
DH Report à nouveau | 52 044.00 | 40 350.00 | | 52 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | 12 309.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 413 994.00 | 383 434.00 | | 413 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 829.00 | 58 627.00 | | 40 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 618.00 | 52 868.00 | | 59 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 5 150.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 75 042.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 788.00 | 191 713.00 | | 179 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 783.00 | 575 147.00 | | 593 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 457.00 | 191 713.00 | | 157 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 5 909.00 | | 3 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 186.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 186.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -186.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 664.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 137.00 | 283 166.00 | | 301 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 577.00 | 270 857.00 | | 270 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 560.00 | 12 309.00 | | 30 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 080.00 | | 21 671.00 | 479 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 080.00 | | 21 671.00 | 479 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UX Autres créances clients | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 17 760.00 | 40 741.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 713.00 | 150 972.00 | 40 741.00 | 191 713.00 |