| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 1 372.00 | 5 987.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 1 749.00 | 4 244.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 163.00 | 5 313.00 | 16 851.00 | 22 163.00 |
BT Marchandises | 460 177.00 | 99 672.00 | 360 505.00 | 460 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
BZ Autres créances | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 670.00 | 99 672.00 | 596 998.00 | 696 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 833.00 | 104 985.00 | 613 848.00 | 718 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 531.00 | 17 161.00 | | 29 531.00 |
DH Report à nouveau | | -3 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | 15 632.00 | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 80 368.00 | 37 231.00 | | 80 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 795.00 | 6 856.00 | | 154 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 5 117.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 645.00 | 48 493.00 | | 333 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 8 066.00 | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 3 999.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 480.00 | 72 532.00 | | 533 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 848.00 | 109 763.00 | | 613 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 480.00 | 72 532.00 | | 533 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 6 856.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814.00 | | 10 350.00 | 11 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | 8 350.00 | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 2 062.00 | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 2 062.00 | | 1 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 645.00 | 333 645.00 | | 333 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 917.00 | 167 917.00 | | 167 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 480.00 | 533 480.00 | | 533 480.00 |