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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 407.00 | 25 800.00 | 15 607.00 | 41 407.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 497.00 | 25 800.00 | 15 697.00 | 41 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
110 Total général Actif | 82 530.00 | 25 800.00 | 56 730.00 | 82 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 093.00 | 17 198.00 | | 12 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 454.00 | 150 301.00 | | 157 454.00 |
222 Production stockée | -190.00 | 2 662.00 | | -190.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 2 445.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 608.00 | 172 606.00 | | 170 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 499.00 | 14 926.00 | | 9 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | 478.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 316.00 | 67 683.00 | | 70 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | -1 043.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 42 991.00 | 47 480.00 | | 42 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 306.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 662.00 | 29 558.00 | | 25 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 5 311.00 | | 6 099.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 888.00 | 165 701.00 | | 157 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 720.00 | 6 906.00 | | 12 720.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 79.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 911.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 52.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 909.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 324.00 | 5 151.00 | | 10 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 803.00 | | | 20 803.00 |