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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 624.00 | 2 036.00 | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 12 333.00 | 48 358.00 | 60 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 351.00 | 12 957.00 | 50 394.00 | 63 351.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
110 Total général Actif | 65 648.00 | 12 957.00 | 52 690.00 | 65 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 999.00 | 74 329.00 | | 41 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | | | 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
242 Autres charges externes. | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 967.00 | | | -14 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |