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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 520.00 | 10 940.00 | 11 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 524.00 | 520.00 | 28 004.00 | 28 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
110 Total général Actif | 111 652.00 | 520.00 | 111 132.00 | 111 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 132.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 100.00 | 560.00 | 660.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 460.00 | 260.00 | 11 200.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 381.00 | 260.00 | 99 121.00 | 99 381.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
242 Autres charges externes. | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
252 Charges sociales | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 907.00 | | | -15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
FG Production vendue services | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 907.00 | | | -15 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 600.00 | | | 21 600.00 |