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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 874.00 | | 183 874.00 | 183 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 494.00 | | 331 494.00 | 331 494.00 |
CU Autres participations | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DH Report à nouveau | -9 551.00 | -1 227.00 | | -9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | -8 323.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | 292 306.00 | | 307 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 6 640.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 582.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | 907.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 987.00 | 8 129.00 | | 23 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 494.00 | 300 435.00 | | 331 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 987.00 | 8 129.00 | | 23 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 552.00 | 38.00 | | 28 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352.00 | 8 361.00 | | 13 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | -8 323.00 | | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |