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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 875.00 | 2 356.00 | 8 519.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895.00 | 2 356.00 | 8 539.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 135.00 | | 157 135.00 | 157 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 030.00 | 2 356.00 | 165 674.00 | 168 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 382.00 | | | -136 382.00 |
DL TOTAL (I) | -87 131.00 | | | -87 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 805.00 | | | 252 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 674.00 | | | 165 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 989.00 | | | 234 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 382.00 | | | -136 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 2 175.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 2 175.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 776.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 474.00 | 153 454.00 | 20.00 | 153 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 805.00 | 142 718.00 | 110 087.00 | 252 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |