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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 895.00 | | 226 895.00 | 226 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 895.00 | | 226 895.00 | 226 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 102.00 | 3 793.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 390.00 | 102.00 | 231 288.00 | 231 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 124.00 | 102.00 | 247 022.00 | 247 124.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 374.00 | 19 447.00 | | 46 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | 1 798.00 | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 022.00 | | | 247 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 5 914.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 33 011.00 | 134 848.00 | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 949.00 | 41 959.00 | 134 848.00 | 245 949.00 |