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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 11 167.00 | 53 833.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 11 167.00 | 53 833.00 | 65 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
110 Total général Actif | 84 805.00 | 11 167.00 | 73 638.00 | 84 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 125.00 | 61 993.00 | | 16 125.00 |
230 Autres produits | 13 285.00 | 1.00 | | 13 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 410.00 | 61 993.00 | | 29 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 834.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 15 973.00 | 17 424.00 | | 15 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 551.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 271.00 | 25 622.00 | | 17 271.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | 7 284.00 | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 8.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 925.00 | 56 060.00 | | 39 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 516.00 | 5 934.00 | | -10 516.00 |
294 Charges financières | | 1 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 640.00 | 4 800.00 | | -10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 241.00 | | | 2 241.00 |