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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 17 636.00 | 18 936.00 | 36 572.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 915.00 | 17 636.00 | 132 279.00 | 149 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
084 Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
110 Total général Actif | 185 954.00 | 17 636.00 | 168 317.00 | 185 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
230 Autres produits | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
252 Charges sociales | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |