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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 818.00 | 489.00 | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 6 457.00 | 4 467.00 | 10 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 531.00 | 7 275.00 | 6 256.00 | 13 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
072 Créances – Autres | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
084 Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
110 Total général Actif | 293 631.00 | 7 275.00 | 286 356.00 | 293 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 456.00 | | | 581 456.00 |
230 Autres produits | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 243.00 | | | 595 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
252 Charges sociales | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 803.00 | | | 571 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
294 Charges financières | -756.00 | | | -756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 267.00 | | | 100 267.00 |