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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 356.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 122 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 089 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 197 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 286 337.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 943 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 870.00 | 396 867.00 | | 120 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 738.00 | 1 340 867.00 | | 1 161 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 3 892.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | 2 337.00 | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 1 597.00 | | 11 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 600.00 | 7 826.00 | | 124 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 337.00 | 1 348 693.00 | | 1 286 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 622.00 | 7 826.00 | | 86 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 160.00 | 404 184.00 | | 193 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 289.00 | 7 317.00 | | 72 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 870.00 | 396 867.00 | | 120 870.00 |