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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BZ Autres créances | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 529.00 | | 222 529.00 | 222 529.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
DL TOTAL (I) | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838.00 | | 95 397.00 | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 475.00 | 49 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 476.00 | 49 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 95 396.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
UX Autres créances clients | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 294.00 | 166 372.00 | 48 921.00 | 215 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |