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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
AP Constructions | 939 414.00 | 832 327.00 | 107 086.00 | 939 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 524.00 | 832 327.00 | 157 196.00 | 989 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 323.00 | | 388 323.00 | 388 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 848.00 | 832 327.00 | 545 520.00 | 1 377 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630.00 | 1 957.00 | | 20 630.00 |
DL TOTAL (I) | 51 117.00 | 32 444.00 | | 51 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 672.00 | | | 489 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 313.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 402.00 | 493 409.00 | | 494 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 520.00 | 525 854.00 | | 545 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 648.00 | 65 220.00 | | 74 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 017.00 | 63 263.00 | | 54 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 630.00 | 1 957.00 | | 20 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 524.00 | | | 989 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 524.00 | | | 989 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 524.00 | | | 989 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 388.00 | 8 939.00 | | 823 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 388.00 | 8 939.00 | | 823 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 328 579.00 | 328 579.00 | | 328 579.00 |
VI Groupe et associés | 480 467.00 | 480 467.00 | | 480 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 117.00 | 339 117.00 | | 339 117.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 402.00 | 485 197.00 | 9 205.00 | 494 402.00 |