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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 347 182.00 | 166 909.00 | 180 272.00 | 347 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 706.00 | 1 088 534.00 | 438 171.00 | 1 526 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 137.00 | 74 399.00 | 16 738.00 | 91 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 732.00 | 1 331 550.00 | 635 182.00 | 1 966 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 136.00 | 1 331 550.00 | 884 586.00 | 2 216 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 626.00 | | | 713 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 752.00 | | | 786 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 586.00 | | | 884 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 981.00 | | | 353 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 532.00 | | 270 500.00 | 1 833 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 300.00 | 1 966 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 300.00 | 1 965 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 825.00 | | 270 500.00 | 1 831 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 481.00 | 169 369.00 | 137 300.00 | 1 299 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 774.00 | 169 369.00 | 137 300.00 | 1 297 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 093.00 | 290.00 | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 164 927.00 | 137 899.00 | 27 030.00 | 164 927.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 626.00 | 281 146.00 | 396 761.00 | 713 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 810.00 | 171 780.00 | 27 030.00 | 198 810.00 |
VW T.V.A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 752.00 | 353 981.00 | 397 051.00 | 786 752.00 |