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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 408.00 | 1 882 019.00 | 285 389.00 | 2 167 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 055.00 | 120 385.00 | 61 670.00 | 182 055.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 526.00 | 2 009 767.00 | 349 759.00 | 2 359 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 246.00 | | 1 353 246.00 | 1 353 246.00 |
BZ Autres créances | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CF Disponibilités | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 952.00 | | 1 475 952.00 | 1 475 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 478.00 | 2 009 767.00 | 1 825 711.00 | 3 835 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -62 634.00 | | | -62 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | -19 775.00 | | | -19 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | | | 411 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 223.00 | | | 718 223.00 |
EA Autres dettes | 393 413.00 | | | 393 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 486.00 | | | 1 845 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 711.00 | | | 1 825 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 356.00 | | | 1 801 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 881.00 | | 1 690 881.00 | 1 690 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 881.00 | | 1 690 881.00 | 1 690 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 641.00 | | | -19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 322.00 | | | 1 711 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 085.00 | | | 1 676 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 320.00 | | 87 447.00 | 2 272 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 359 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 717.00 | | 84 747.00 | 2 264 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 700.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 002.00 | 77 765.00 | | 1 932 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 639.00 | 77 765.00 | | 1 924 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | 411 970.00 | | 411 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 111.00 | 509 111.00 | | 509 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 413.00 | 393 413.00 | | 393 413.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 246.00 | 1 353 246.00 | | 1 353 246.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 008.00 | 88 878.00 | 44 130.00 | 133 008.00 |
VI Groupe et associés | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 628.00 | 1 414 628.00 | | 1 414 628.00 |
VW T.V.A. | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 486.00 | 1 801 356.00 | 44 130.00 | 1 845 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 370.00 | | | 211 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 768.00 | | | 318 768.00 |