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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 214 499.00 | | 214 499.00 | 214 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021 042.00 | 414 295.00 | 9 606 746.00 | 10 021 042.00 |
CF Disponibilités | 1 488 551.00 | | 1 488 551.00 | 1 488 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 593.00 | 414 295.00 | 11 095 297.00 | 11 509 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 594.00 | 414 295.00 | 11 095 299.00 | 11 509 594.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 211.00 | | | 1 639 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 145.00 | | | 211 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 356.00 | | | 6 393 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 906.00 | | | 4 560 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 942.00 | | | 4 701 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 299.00 | | | 11 095 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 942.00 | | | 4 701 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 008.00 | | | 223 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 295.00 | | | 1 113 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 150.00 | | | 902 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 145.00 | | | 211 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707 388.00 | 414 295.00 | 707 388.00 | 707 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 388.00 | 414 295.00 | 707 388.00 | 707 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 388.00 | 414 295.00 | 707 388.00 | 707 388.00 |
UG ‐ Financières | | 569 943.00 | 414 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 560 906.00 | 4 560 906.00 | | 4 560 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 942.00 | 4 701 942.00 | | 4 701 942.00 |