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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 689.00 | 107 065.00 | 144 624.00 | 251 689.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 745.00 | 107 065.00 | 144 680.00 | 251 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 762 635.00 | | 1 762 635.00 | 1 762 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 550.00 | | 312 550.00 | 312 550.00 |
072 Créances – Autres | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 394 370.00 | | 2 394 370.00 | 2 394 370.00 |
110 Total général Actif | 2 646 115.00 | 107 065.00 | 2 539 050.00 | 2 646 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 083.00 | |
132 Autres réserves | | | 757 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 211 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 327 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 539 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 546 625.00 | | | 546 625.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 014 199.00 | | | 2 014 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 142 306.00 | | | 2 142 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 470 221.00 | | | 1 470 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223 874.00 | | | -223 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 125.00 | | | 274 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
242 Autres charges externes. | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 654 852.00 | | | 1 654 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487 454.00 | | | 487 454.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 279.00 | | | 247 279.00 |