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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 116.00 | 1 263.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 646.00 | 34 624.00 | 36 022.00 | 70 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 018.00 | 34 741.00 | 53 278.00 | 88 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 580.00 | | 754 580.00 | 754 580.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 303.00 | | 795 303.00 | 795 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 321.00 | 34 741.00 | 848 580.00 | 883 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 327.00 | | | -976 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 537.00 | | | -440 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 864.00 | | | -1 358 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 780.00 | | | 1 763 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 116.00 | | | 260 116.00 |
EA Autres dettes | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 445.00 | | | 2 207 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 580.00 | | | 848 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 445.00 | | | 2 207 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 807.00 | | 1 204 807.00 | 1 204 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 807.00 | | 1 204 807.00 | 1 204 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 925.00 | | | 1 219 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 462.00 | | | 1 660 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 537.00 | | | -440 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | 1 000.00 | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 88 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |