| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 7 488.00 | 1 358.00 | 8 846.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 661.00 | 8 988.00 | 196 673.00 | 205 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
110 Total général Actif | 271 749.00 | 8 988.00 | 262 762.00 | 271 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 469.00 | 142 625.00 | | 134 469.00 |
222 Production stockée | | 44.00 | | |
230 Autres produits | 4 083.00 | 4 976.00 | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 552.00 | 147 645.00 | | 138 552.00 |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | 45 419.00 | | 38 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | 3 973.00 | | 8 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 317.00 | 77 782.00 | | 84 317.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | 8 789.00 | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 623.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 118.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 930.00 | 136 704.00 | | 139 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 378.00 | 10 940.00 | | -1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 378.00 | 10 940.00 | | -1 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |